（一）特鑿公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第4位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第1位，中標(biāo)金額完成率排第1位，資金回收完成率排第4位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第1位。

2.工作亮點(diǎn)

一是截至三季度末，收入、利潤(rùn)、中標(biāo)額、資金回收均完成全年計(jì)劃指標(biāo)；中標(biāo)額超額完成年初計(jì)劃指標(biāo)（實(shí)際完成193%），中標(biāo)額為31億元，簽約額30億元，簽約率為97%。特鑿公司中標(biāo)額成績(jī)較為突出，為明年生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)。綜合排名第一名。

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比78.88%，與年初50%的目標(biāo)相比，完成較好。

3.存在問(wèn)題

一是截至9月底，本年新增收入占當(dāng)年結(jié)算收入比18.93%，與年初15%的目標(biāo)相比，存在一定差距。

二是應(yīng)付款項(xiàng)增幅超30%以上，付款壓力大。

（二）七十一工程公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第1位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第7位，中標(biāo)金額完成率排第7位，資金回收完成率排第1位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第2位。

2.工作亮點(diǎn)

截至三季度末，收入、資金回收超額完成全年計(jì)劃指標(biāo)；今年新中標(biāo)工程合同簽約率100%；截至9月底，當(dāng)年新增收入已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比13.74%，與年初15%的目標(biāo)相比，完成較好。綜合排名第二名。

3.存在問(wèn)題

一是存在虧損項(xiàng)目，且項(xiàng)目減虧、扭虧難度大；

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比40.83%，與年初50%的目標(biāo)相比，存在差距。以前年度已完未結(jié)賬齡較長(zhǎng)，金額較大，存在一定的潛虧風(fēng)險(xiǎn)。

三是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與策劃備案差距較大，如賈郭項(xiàng)目實(shí)際完成利潤(rùn)與備案利潤(rùn)相差較大。

（三）三十六工程處

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第9位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第9位，中標(biāo)金額完成率排第2位，資金回收完成率排第7位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第3位。

2.工作亮點(diǎn)

截至三季度末，新簽合同額超額完成年初計(jì)劃指標(biāo)（實(shí)際完成145.5%），三十六處在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面有較大突破，為明年生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)；該單位認(rèn)真落實(shí)二季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議精神，制定了《三十六處2022年已完未結(jié)考核辦法》分別對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)抵押；今年新中標(biāo)工程合同簽約率達(dá)95%。綜合排名第3名。

3.存在問(wèn)題

一是收入、利潤(rùn)、資金回收均未完成計(jì)劃指標(biāo)。

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比34.64%，與年初50%的目標(biāo)相比，差距較大。截至9月底，本年新增收入已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比47.93%，與年初15%的目標(biāo)相比，差距較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

三是海外項(xiàng)目持續(xù)虧損。

四是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與策劃備案差距較大。

（四）機(jī)電安裝公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第2位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第6位，中標(biāo)金額完成率排第4位，資金回收完成率排第9位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第4位。

2.工作亮點(diǎn)

截至三季度末，收入完成全年計(jì)劃92%，中標(biāo)額完成全年計(jì)劃指標(biāo)的116%，兩項(xiàng)指標(biāo)完成較好。

3.存在問(wèn)題

一是利潤(rùn)、資金回收均未完成全年計(jì)劃。

二是新簽合同額僅占中標(biāo)額的34%，合同簽約率較低。

三是截至9月底，本年新增收入已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比27.56%，與年初15%的目標(biāo)相比，差距較大。已完未結(jié)金額較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（五）三十三工程處

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第8位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第4位，中標(biāo)金額完成率排第3位，資金回收完成率排第6位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第5位。

2.工作亮點(diǎn)

截止三季度末，新簽合同額完成年度計(jì)劃的129.9%，在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面有較大突破，為明年生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)。

3.存在問(wèn)題

一是生產(chǎn)任務(wù)僅完成計(jì)劃目標(biāo)的67%，與提質(zhì)擴(kuò)量增效目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

二是雖中標(biāo)金額較大，但合同簽約率只有37%。

三是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比8.93%，與年初50%的目標(biāo)相比差距較大。以前年度已完未結(jié)金額較大，賬齡較長(zhǎng)，存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（六）市政工程公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第3位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第2位，中標(biāo)金額完成率排第5位，資金回收完成率排第5位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第6位。

2.工作亮點(diǎn)

一是截至三季度末，收入、利潤(rùn)、中標(biāo)額均完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比81.01%，與年初50%的目標(biāo)相比，完成較好。

三是生產(chǎn)任務(wù)完成計(jì)劃目標(biāo)的83.72%，可以力爭(zhēng)完成提質(zhì)擴(kuò)量增效目標(biāo)。

3.存在問(wèn)題

一是截至9月底，本年新增已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比34.14%，與年初15%的目標(biāo)相比差距較大，當(dāng)年已完未結(jié)金額較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

二是限時(shí)銷號(hào)項(xiàng)目完成比例不足20%。

三是應(yīng)付款項(xiàng)增幅超30%以上，付款壓力大。

（七）三十工程處

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第5位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第3位，中標(biāo)金額完成率排第9位，資金回收完成率排第3位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第7位。

2.工作亮點(diǎn)

1-9月份完成成巷進(jìn)尺6.87萬(wàn)米，采煤550萬(wàn)噸，采礦145萬(wàn)噸，與去年同期分別增長(zhǎng)12.8%、92.6%、10%；今年新中標(biāo)工程合同簽約率達(dá)91%。1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比60.95%，與年初50%的目標(biāo)相比，完成較好。

3.存在問(wèn)題

截至9月底，本年新增收入已完未結(jié)占當(dāng)年結(jié)算收入比34.63%，與年初15%的目標(biāo)相比差距較大，已完未結(jié)財(cái)務(wù)賬面累計(jì)余額4.72億元。當(dāng)年已完未結(jié)金額較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（八）建安公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第6位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第5位，中標(biāo)金額完成率排第10位，資金回收完成率排第8位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第8位。

2.工作亮點(diǎn)

收入指標(biāo)完成較好，完成全年計(jì)劃指標(biāo)的80%。

3.存在問(wèn)題

一是利潤(rùn)、新簽合同額、資金回收三項(xiàng)指標(biāo)都未完成。

二是截至9月底，成本已完未結(jié)9784萬(wàn)元至今未能結(jié)轉(zhuǎn)，存在潛虧風(fēng)險(xiǎn)。

（九）園林綠化公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第11位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第10位，中標(biāo)金額完成率排第8位，資金回收完成率排第2位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第9位。

2.工作亮點(diǎn)

資金回收完成情況較好，完成計(jì)劃指標(biāo)的92%。

3.存在問(wèn)題

一是收入、利潤(rùn)、中標(biāo)額三項(xiàng)指標(biāo)均未完成。

二是利潤(rùn)計(jì)劃指標(biāo)僅完成計(jì)劃的58%。

三是截至9月底，已完未結(jié)相對(duì)數(shù)較大（收入、利潤(rùn)指標(biāo)較低），存在一定的潛虧風(fēng)險(xiǎn)。

（十）土建事業(yè)部

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第7位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第12位，中標(biāo)金額完成率排第6位，資金回收完成率排第11位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第10位。

2.工作亮點(diǎn)

土建事業(yè)部皖北衛(wèi)校項(xiàng)目全面推行模擬股份制，計(jì)劃利潤(rùn)率3.5%，實(shí)際完成利潤(rùn)率為5.7%，超計(jì)劃指標(biāo)2.2個(gè)百分點(diǎn)。

3.存在問(wèn)題

一是收入、利潤(rùn)、中標(biāo)額、資金回收四項(xiàng)指標(biāo)均未完成。資金回收僅完成計(jì)劃指標(biāo)的57%。綜合排名倒數(shù)第三。

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比2.24%，與年初50%的目標(biāo)相比差距較大。本年新增已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比20.11%，與年初15%的目標(biāo)相比存在差距。當(dāng)年新增成本已完未結(jié)9277萬(wàn)元，存在潛虧風(fēng)險(xiǎn)。

三是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與策劃備案差距較大，如秀水名苑項(xiàng)目實(shí)際完成利潤(rùn)與備案利潤(rùn)差距巨大。

（十一）開(kāi)源路橋公司

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第10位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第8位，中標(biāo)金額完成率排第12位，資金回收完成率排第12位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第11位。

2.工作亮點(diǎn)

一是開(kāi)源路橋項(xiàng)目成本管控較好，財(cái)務(wù)賬面無(wú)虧損項(xiàng)目。

二是1-9月結(jié)算以前年度已完未結(jié)金額占以往年度已完未結(jié)比73.83%，與年初50%的目標(biāo)相比，完成較好。

3.存在問(wèn)題

一是四項(xiàng)主要指標(biāo)均未完成年初計(jì)劃目標(biāo)且與年初指標(biāo)差距較大，完成壓力較大，綜合排名倒數(shù)第二名。

二是截至9月底，本年新增收入已完未結(jié)金額占當(dāng)年結(jié)算收入比49.14%，與年初15%的目標(biāo)相比差距較大。當(dāng)年已完未結(jié)金額巨大，存在較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

（十二）二十九工程處

1.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行位次

前三季度收入年度計(jì)劃完成率居12家生產(chǎn)單位中第12位，施工利潤(rùn)年度計(jì)劃完成率排第11位，中標(biāo)金額完成率排第11位，資金回收完成率排第10位，四項(xiàng)指標(biāo)綜合完成率排第12位。

2.工作亮點(diǎn)

9月份，“中煤一建杯”2021年煤炭行業(yè)工程建設(shè)職業(yè)技能競(jìng)賽中，二十九工程處張偉同志在綜掘機(jī)維修工組中，斬獲金獎(jiǎng)，為集團(tuán)贏得了榮譽(yù)。

3.存在問(wèn)題

一是四項(xiàng)主要指標(biāo)與年初指標(biāo)差距較大，均未完成年初計(jì)劃目標(biāo)，綜合排名倒數(shù)第1位。

二是本年新增已完未結(jié)占當(dāng)年結(jié)算收入比26.11%，與年初15%的目標(biāo)相比差距較大。以前年度已完未結(jié)賬齡較長(zhǎng)，金額較大，存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

三是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與策劃備案差距較大。

四是限時(shí)銷號(hào)項(xiàng)目完成比例不足20%。